옵션 거래 프로세스

옵션 계약 결제.

화해는 행사 될 때 관계 당사자간에 옵션 계약 조건이 해결되는 프로세스입니다. 운동은 만료 전에 어떤 시점에서 운동을 선택하면 자발적으로, 만료 시점에 돈이 있으면 자동으로 운동이 가능합니다.

결제는 기술적으로 옵션 계약 보유자와 계약자간에 이루어 지지만 프로세스는 실제로 정리 기관에서 처리합니다. 보유자가 행사하거나 옵션이 자동으로 행사되는 경우, 소유주와의 계약을 효과적으로 해결하는 것은 청산 조직입니다.

정보 센터는 무작위로 그 계약서의 작가를 선정하고, 계약 조건을 이행하도록하는 임무를 부여합니다. 최종 결과는 기본적으로 동일합니다. 소유자는 기본 보안을 구입하거나 팔고 (통화 또는 풋 옵션인지 여부에 따라) 작성자는 트랜잭션의 다른 끝을 수행합니다. 중간에 다른 파티가 있기 때문에 기본적으로 전체 프로세스가 원활하게 진행됩니다.

귀하가 소유 한 옵션을 행사하든, 또는 귀하가 작성한 계약서에 대해 과제를 수령하든 상관없이 프로세스의 해당 부분은 상대적으로 보이지 않고 모든 것이 중개인에 의해 처리됩니다.

옵션을 행사할 때 해결할 수있는 두 가지 방법이 있습니다. 실제 결제 및 현금 결제. 모든 계약에는 정산 형태가 적용됩니다. 아래에서 우리는 이러한 결제 유형과 그 처리 방식을 모두 설명합니다.

물리적 정착.

물리적 결제는 가장 일반적으로 사용되는 결제 방식입니다. 물리적으로 안정된 옵션은 기반 보안의 실제 제공을 포함하는 옵션입니다. 따라서 물리적으로 결제 된 콜 옵션 보유자는 실제로 행사되는 경우 기본 보안을 구매하는 반면, 물리적으로 결제 된 풋 옵션 보유자는 기본 보안을 판매합니다.

물리적으로 안정된 옵션은 미국식 경향이 있으며 대부분의 스톡 옵션은 물리적으로 정산됩니다. 실제로 옵션이 물리적으로 결제 되었든 현금으로 결제 되었든 상관없이 항상 옵션이 표시 될 때 즉시 옵션이 표시되는 것은 아닙니다. 따라서이 부분이 중요하면 절대적으로 확신 할만한 가치가 있습니다.

실제로 옵션이 물리적으로 결제되거나 현금으로 결제되는지 여부는 자주 그와 관련이 없습니다. 대부분의 상인 don†™ t가 실제로 운동하기 때문에 이것은, 그러나 오히려 계약을 사고 판매하는 것을 통해 그들의 이익을 만드는 것을 시도하기 때문이다.

현금 결제.

현금 결제는 물리적 결제만큼 일반적이지 않으며 일반적으로 쉽게 이전 또는 제공되지 않는 유가 증권을 기반으로하는 옵션 계약에 사용됩니다. 예를 들어, 지표, 외화 및 상품을 기반으로하는 계약은 일반적으로 현금으로 결제됩니다. 현금 결제 옵션은 일반적으로 유럽 스타일이므로 이익이되면 만료시 자동으로 결제됩니다.

기본적으로 만료시 계약에 본질적인 가치가있는 경우 해당 시점에 계약자에게 그 이익이 지급됩니다. 계약이 화폐에 있거나 화폐 가치 밖의 경우, 즉 본질적인 가치가 없다는 의미로 무효로 끝나고 화폐 교환은 이루어지지 않습니다.

거래 옵션의 단계.

거래 옵션의 단계 - 소개.

거래 옵션은 거래 주식 자체와는 매우 다릅니다. 주식 거래에서, 당신이해야 할 유일한 결정은 주식이 위 또는 아래로 올라갈 것인지 그리고 주식을 매수 또는 매도하는지 여부뿐입니다. 그러나 스톡 옵션은 복잡한 파생 상품으로서 수익성 높은 거래를하기 위해보다 복잡한 의사 결정 프로세스를 필요로합니다. 옵션 거래에서 어떤 옵션을 거래 할 의사 결정 과정을 얻고 그것을 잘못 거래하는 방법을 알게되면 기본 주식에 대한 전망이 맞더라도 수익을 잃을 수 있습니다.

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거래 옵션의 단계 개요.

방향 추론을위한 거래 옵션의 프로세스에는 네 가지 주요 단계가 있습니다. 아웃룩, 계획, 입장, 퇴장. 방향성 추측은 다양한 아웃 라이트 또는 옵션 스프레드 전략을 사용하여 기본 주식에 대해 상향, 하향, 중립 또는 변동성이있는 전망에서 이익을 얻는 옵션을 사용함을 의미합니다. 트레이딩 옵션의 이러한 단계는 옵션 거래의 기본 사항을 잘 이해하고 있다고 가정합니다.

1 단계 : Outlook.

주식 거래에서 가장 중요한 전망은 주식의 상승 또는 하락 여부입니다. 그러나 옵션 거래에서 전망이 구체적 일수록 정확한 전망에 맞는 옵션 전략을 사용하면 투자 수익률이 향상 될 수 있습니다.

옵션 거래에서, 당신은 위쪽이나 아래쪽으로 움직이는 것뿐만 아니라 옆으로 그리고 여러 방향에서 동시에 이익을 얻을 수 있습니다! 그러나 동시에 얻고 자하는 방향이 많을수록 더 큰 자본 지출 또는 마진으로 인해 투자 수익 (ROI)이 낮아집니다. 거래 옵션이 정확하고 정확할수록 투자 수익 (ROI)이 높아집니다.

가격 목표.

주식 거래에서 가격 목표를 설정하면 이익을 위해 언제 팔아야하는지 알 수 있습니다. 옵션 거래에서 정확한 가격 목표를 설정한다는 것은 가격 목표 또는 부정확 한 옵션없이 옵션 거래자보다 높은 수익을 올릴 수 있음을 의미합니다. 그렇습니다. 옵션을 거래 할 때 가격 목표를 설정하는 것이 필수적이지는 않지만 그렇게 할 경우, 그렇지 않은 경우보다 훨씬 높은 수익을 반환 할 수 있습니다. 가격 목표를 설정한다는 것은 주가가 상승 할 것이라는 예측뿐만 아니라 어떤 가격으로 상승 할 것인가를 예측하는 것을 의미합니다.

거래 옵션과 주식의 주된 차이점 중 하나는 옵션에 만료일이 고정되어 주식을 영구적으로 보유 할 수 있다는 것입니다. 옵션에는 만료 날짜가 명확하고 선택할 수있는 만료 날짜가 많기 때문에 대략적인 시간 길이를 알고있는 경우 필요 이상으로 만료 날짜가 더 비싼 옵션을 구입하지 않으면 투자 수익을 극대화 할 수 있습니다 주식은 당신의 가격 목표를 달성하는 데 걸릴 것입니다.

2 단계 : 계획.

방향성, 가격 목표 및 시간 전망을 파악한 후에는 무역 계획을 수립해야합니다. 무역 계획은 전략 옵션과 사용할 돈 결정 방법을 결정합니다. 따라서 계획 단계에는 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 옵션 전략 및 자본 투입의 선택.

옵션 전략의 선택.

수백 가지의 알려진 표준 옵션 전략과 옵션을 사용하여 문자 그대로 가능한 많은 조합이 있습니다. 모든 옵션 전략은 특정 전망을 제공하므로 전망 단계가 중요한 이유입니다. 명확하고 구체적인 전망이 없다면 엄청난 수의 옵션 전략에 압도 당하고 혼란 스러울 수 있습니다. 위의 예 2를 보면 Mary가 John보다 더 구체적인 전망을 갖고 있기 때문에 John과 Mary의 선택 전략이 다름을 알 수 있습니다. Mary는 그녀의 전망에 완벽하게 부합하는 옵션 전략을 선택하여 John보다 QQQQ에서 더 높은 수익을 올릴 수있었습니다.

자본 약속.

옵션 전략의 매우 중요한 측면은 어느 한 거래에서 잃을 돈이 얼마나되는지를 미리 결정한 다음 그 한도 내에서 최대 손실을 유지하는 전략을 선택하는 것입니다. 이것은 또한 베테랑 옵션을 듣는 상인들이 당신이 잃을 수있는 돈으로 옵션을 교환해야한다고 말한 이유이기도합니다. 이는 모든 직불 옵션 전략에서 최대 손실은 위치 자체에 투자 된 전체 금액이기 때문입니다. 이와 같이, 만일 당신이 나쁜 돈이되는 하나의 거래에 돈을 던지면, 당신은 밤새 돈을 잃을 수 있습니다. 이것은 옵션 거래에서 사람들의 운명을 깨뜨리는 모든 공포 이야기로 이끌었습니다.

3 단계 : 입장.

일단 당신이 당신의 전망을 결정하고 당신의 무역을 계획했다면, 그것은 진입하고 헌신 할 때입니다. 단일 통화 옵션을 구입하거나 작성하거나 Long Call 전략과 같은 옵션을 넣는 것을 의미하는 옵션을 완전히 거래하는 경우 항목은 Buy To Open 또는 Sell To Open 주문을 사용하여 주문하는 간단한 작업입니다. 그러나 Bull Call Spread와 같은 멀티 레그 옵션 전략을 사용하는 경우 대부분의 중개인은 해당 위치에 관련된 모든 옵션이 포함 된 주문 양식을 작성하여 하나의 동시 주문으로 주문할 수 있습니다. 그 위치에 관련된 각 옵션을 입력하기 위해 자신에게 가장 좋은 타이밍을 찾아서 "Leg"를 선택하십시오. Legging은 경험을 쌓고 부적절하게 끝난 경우 포지션의 이익을 무효화 할 수 있으므로 실제 거래를하기 전에 가상 거래 플랫폼에서 다리 운동을해야합니다.

4 단계 : 종료하십시오.

결국 모든 옵션 포지션은 4 가지 방법 중 하나로 종료되어야합니다. 운동, 과제, 앞으로 감기 또는 닫기. 운동이란 결국 장기적으로 기본 주식에 대한 직책을 최종적으로 결정할 경우 자발적으로 기본 주식을 매입 또는 매도 할 권리를 행사하는 것을 의미합니다. 양도 란 당신이 짧은 옵션은 그 옵션을 구입 한 사람이 행사하는 것을 의미하며 콜 옵션을 쓰는 경우 기본 주식 또는 주식이 귀하의 계좌에서 전화를 끊습니다. 롤 포워드 란 만료 옵션을 종결하고 투자를 유지하기 위해 추가 월 영업을 시작하는 것을 의미하며, 종가 옵션은 보유하고있는 긴 옵션 포지션을 닫거나 짧은 종목을 종결합니다.

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스톡 옵션 거래에 사용되는 간단한 7 단계 프로세스.

경고 : 거래 스톡 옵션은 재미있을 수 있으며 위험 할 수도 있습니다. 올바른 방법으로 거래를하면 보상은 크지 만, 그렇지 않으면 돈을 잃을 것입니다 (나를 믿으십시오, 나는 경험에서 압니다).

그러나 일단 Put과 Call 옵션의 힘을 배우면 투자는 결코 다시는 없을 것입니다. 옵션 거래의 융통성과 수익 잠재력은 주식 시장에서 거의 타의 추종을 불허합니다.

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이 섹션에서는 스톡 옵션 거래의 기본 사항에 대해 설명합니다. 스톡 옵션이 무엇인지를 배우게되며, 트레이딩 스톡 옵션이 어떻게 수익성을 얻을 수 있는지에 대한 개념을 배우게됩니다.

스톡 옵션은 매우 독창적이며 옵션의 가치를 이해하는 것은 혼란 스러울 수 있습니다. 이 학습 모듈은 스톡 옵션에 가치를 부여하는 기본 구성 요소를 가르쳐줍니다.

당신이 기초로 돈을 벌 수 없다면 고급 옵션 트레이딩 전략을 배우는 데는 아무 쓸모가 없다고 생각합니다. 그래서 여기에 5 가지 기본 전략을 설명했습니다.

주식 옵션은 주식에서 파생되므로 스톡 차트를 읽는 방법에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 이 섹션에서는 주식 차트 작성의 기본 원리를 설명합니다.

이것은 주식형 차트 수업에 대한 후속 조치입니다. 트레이더가 주식 가격 움직임을 해석하는 데 도움을주기 위해 사용되는 몇 가지 기본 도구를 살펴 봅니다.

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기타. 투자 기사.

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시뮬레이터 사용법 가이드 : 구매 옵션.

거래 옵션은 거래 주식보다 조금 복잡합니다. 이 섹션에서는 프로세스를 안내합니다.

주식을 사는 것과 마찬가지로, 화면 상단의 "거래 탭"을 먼저 클릭해야합니다.

이제 탭 메뉴 바로 아래의 공간에 나타나는 "Trade Option"링크를 클릭해야합니다. 옵션을 사려고하는 회사의 주식 기호를 입력하십시오. 예를 들어, Microsoft에서 옵션을 구입하려면 "MSFT"를 입력하십시오. 나중에 "견적 가져 오기"버튼을 누르십시오.

이제 다음과 비슷한 옵션 체인이 있어야합니다. 옵션을 거래하고자하는 만기일을 선택한 다음 거래하고자하는 행사 가격에 해당하는 강조 표시된 기호를 클릭하십시오. 통화 옵션은 항상 페이지 상단에 나열되어 있으며 하단에 옵션이 있습니다.

예를 들어 아래의 옵션 체인에서 MSFT에서 2017 년 3 월 콜 옵션을 64.00의 가격으로 구입하려면 MSFT1724C64를 클릭합니다. 이 특정 옵션의 마지막 거래는 옵션 당 0.65로 인용됩니다.

티커 기호, 만료, 경고 및 옵션 유형이 이미 입력되어 있습니다. 구매하려는 계약 수를 입력하십시오 (1 계약을 선택했으며, 1 계약은 100 옵션과 동일). "주문 미리보기"를 클릭하십시오.

미리보기 주문 페이지를 살펴보십시오. MSFT1724C64의 1 옵션 계약의 총 가격은 $ 87.74입니다 (옵션 가격은 $ 2.00 (옵션은 $ 0.66 / 옵션 x 1 계약 x 100 옵션 / 계약)). 수수료 $ 21.74). 모든 것이 좋으면 "거래 제출"버튼을 클릭하십시오.

거래에 아무런 문제가없는 한 귀하의 주문이 실행되고 옵션은 약 20 분 안에 포트폴리오에 배치됩니다 (또는 거래가 거래 시간 이후에 제출 된 경우 다음 거래일의 시작 부분에 배치됩니다). ).